创新思路 狠抓管理 开创2012工作新局面
                                             —控股集团副总裁、建设集团总经理 韩平

尊敬的各位领导、各位参会代表：

      春回大地、万象更新，送走了机遇与挑战并存的2011年，今天，我们迎来了集团2012年工作部署大会的召开。

      2011年，是集团五年规划的开局之年，也是外部经济环境空前严峻的一年，面对不断增大的经营风险和持续增加的经营压力，兴泰建设集团紧紧围绕集团总体经营战略，冷静应对，通过全体员工的不懈努力，承揽任务和产值收入均完成了控股集团年初下达的目标任务。

      现在，我代表建设集团经营班子就建设集团2011年的工作进行总结，并就2012年的经营管理重点向大会报告，请审议。

      一、2011年工作回顾：

      （一）指标完成情况

      2011年，建设集团共承揽施工任务63.5亿元，累计完成产值67.67亿元（包括实业集团）；实现税前利润总额7.7亿元（包括实业集团）；全年回款47.93亿元, 全年生产加工钢结构1.07万吨、生产门窗20.3万平米、完成幕墙施工面积35.2万平方米，全年共产混凝土93万立方米。乌兰察布投资公司去年完成总投资约2亿元。

      （二）工程创优成效明显，品牌影响力持续提升。

      2011年，建设集团在工程创优方面取得了可喜的成绩。集团承建的鄂尔多斯地税局综合办公楼 A座工程荣获2010—2011年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）。鄂尔多斯市东胜全民健身活动中心体育场钢结构工程、幕墙工程，分别荣获了2010年中国钢结构金奖（国家优质工程）、“2011—2012年度全国建筑工程装饰奖”和“2011年度全国建筑装饰行业科技示范工程奖”；鄂尔多斯市中心医院病房楼机电安装工程荣获2011-2012年度中国安装工程优质奖（中国安装之星）。

      7项工程获得“草原杯”；3项工程获得自治区优质样板工程；10项工程获得鄂尔多斯市优质样板工程。建筑公司被评选为全国建筑业企业竞争力百强企业。

      同时，成功申报了消防工程设计与施工一级资质、公路工程施工总承包三级资质、电子工程专业承包三级资质。

      （三）科技兴企、创新推动，技术创新成果颇丰。

      2011年，建设集团共获得国家专利3项，其中，发明专利一项，累计专利已达到10项；被授权为内蒙古自治区专利工作试点企业；并获得国家级工法5项，累计已获取国家级工法7项；获鄂尔多斯市科技进步奖1项；成功认证了《建筑门窗节能性能标识》，并对门窗幕墙公司生产的断桥隔热铝合金门窗进行了专利的申报工作。集团首次参与并以主编的份对国家标准《建设工程咨询分类标准》和《建筑施工脚手架安全技术统一标准》进行编写，并参与编写了国家标准《外墙外保温系统技术要求及评价方法》。

      （四）质量管控严格到位，安全管理再上新台阶

      提升工程质量是集团发展壮大的根本保证，也是集团多年来品牌影响力不断提升的有利法宝。为此，建设集团始终将质量管控作为各项工作的重中之重来抓。获得全国工程建设优秀QC小组成果11项，是历年来取得成绩最好的一年。去年，建设集团还制定了“建筑结构兴泰杯”评优办法，并圆满完成了评审工作。在集团内部形成了比、学、赶、超的良好局面，不仅对提高工程质量起到了良好的推动作用，同时也为评选自治区级及国家级奖项奠定了基础。

      在严把质量关的同时，对于安全这跟“高压线”也常抓不懈。过去的一年，安全生产状况良好，未发生特别重大安全生产事故，无职业病和食物中毒事故，无环境污染投诉事件，轻伤负伤率控制在了3‰之内。创建自治区安全质量标准化示范工地3项， 荣获“全国AAA级安全文明标准化诚信工地”1项。

      （五）特级申报准备工作稳步推进，信息化建设紧锣密鼓。

      过去的一年里，建设集团将“申特”工作作为一件大事来抓，集团各相关处室、分公司有关人员全力以赴，努力完成各项准备工作。信息化建设作为“申特”过程中的关键一步，得到了集团上下的高度重视。经过集团全体员工一年来的共同努力，信息化建设工作取得了实质性的进展。2011年7月，所有的模块均上线完毕，提前完成实施工作， 9月进行了第一个试点项目的考评。目前，办公自动化系统、人力薪资系统、档案管理系统等模块的工作均与实际同步。与此同时，“申特”过程中其他相关工作也按计划稳步推进。

      (六)科学实施绩效管理，全力抓好成本管控。

      绩效考核工作紧紧围绕集团提出的“使建设集团经营管理规范化、流程化，强化目标责任制，实现管理效益、经济效益双丰收”的目标，结合经营管理目标，顺利完成了各项绩效考核工作。

      为实现降本增效的目标，建设集团将2011年确定为“成本控制年”，将成本控制的理念贯穿于生产经营的各个环节，从劳务费用、周转材料费用到财务成本费用、企业行政办公费用等，各个环节都严格把控。

      在资供应过程中，在确保物资质量的前提下，采取多种有效措施，对物资供应成本加以控制。如：通过提高计划管理力度，坚持限额供料；加强现场使用管理，严格控制采购价格及采购费用等。

      （七）完善财务管理制度

      财务管理是企业运作的核心命脉。为使集团财务管理工作更加规范化、制度化、科学化，2011年，根据《控股集团财务管理制度》以及上一年财务管理实践中发现的新情况、新问题，建设集团对原有财务管理制度进行修订、完善，特别是在资金的预算管理和成本费用入账等方面，出台了新的条款。财务制度的修订完善，使得财务管理工作有章可循，对集团财务管理的进一步提高，起到强有力的保障作用。

      （八）人力资源管理步入正轨，企业文化建设有序进行。

      为适应集团发展需要，进一步加强员工队伍建设，创新人才开发和激励机制，于年初重新修订了薪资管理制度，并按计划进行了薪资核定工作；统一对各公司、各部门、各项目部实行定编定岗；配合集团人力资源处，深入各地进行了校园招聘。积极组织各类职称的申报工作，成功申报高级职称10人，其中正高级工程师2人；副高级工程师8人；中级职称23人；初级职称92人。

      随着企业的发展壮大，建设集团也将企业文化建设作为一项重点工作来抓。2011年，建设集团被控股集团评为“企业文化先进集体”，这是一种鼓励更是一种鞭策。2011年建设集团积极利用集团现有宣传平台，广大员工在集团报发表文章200余篇。同时，充分利用户外广告和报纸、电视、广播等大众传播媒体进行宣传，让更多人认识兴泰、了解兴泰。

      二、经营管理工作中存在的问题和不足：

      2011年，建设集团虽然做了大量工作，有的工作初显成效，但有的工作还没有见成效。而且在经营管理中还存在好多问题和不足，我们开总结会不仅仅是要总结好的经验，更主要的是看清工作中的疏漏和不足，只有这样，才有利于我们科学的、有目标的开展下一步工作。2011年，在经营管理中主要存在以下问题和不足。

      （一）过分注重产值收入的增加，对一些给付款不到位的工程项目，没有采取断然措施， 施工项目资金乱拆乱占，没有把资金的专款专用制度执行到底，导致工程款回收速度跟不上完成产值的增长速度，从而形成了资金极度紧张的局面。

      （二）虽然对清欠工作的考核和督促力度较大，但一方面从管理方向上对一些给付款不好的项目甲方没有下狠心；另一方面，没有把完工工程审定速度放到清欠工作的重中之重来抓。从而使综合回款率在上年的基础上仅增加了0. 41%，离回款任务指标相差甚远。

       (三)在成本管控方面，虽然制定了好多办法和措施，但由于贯彻不到位，执行力不强，致使成本管控不仅比上一年度没有明显的效果，而且产值成本率负增长，税前利润总额虽然比上一年度增加，但产值利润率却比上一年度下降了1.11%。

      （四）在质量和安全管理等方面虽然也做了大量的管理工作，但由于管理面广，人员素质跟不上等因素，过程中出现了一些让人感到痛心的瑕疵。

      三、2012年工作目标与工作重点：

      2012年，建设集团的总体目标是：全年承揽施工任务50亿元，全年力争完成产值40亿元，实现税前利润总额8亿元，综合回款率不低于85%，外欠工程款控制在6亿元以内，流动资金贷款控制在6亿元以内。乌兰察布投资公司力争完成投资2亿元，完成土地销售5亿元，争取项目融资5亿元，争取土地使用指标1200亩。

      技术目标：力争成功申报自治区级工法8 项；专利5项；全国优秀QC成果 3 项；内蒙古自治区科技进步奖1项；新项目研发成果2项，内蒙古自治区十项新技术应用示范工程1项。

      质量目标：竣工工程获得鲁班奖1项，国家优质工程奖1项，自治区草原杯4项；

      安全目标：荣获自治区安全文明示范工程5项，文明标化施工标准普及率100%，CI评比达标。

      要想实现更高的目标，就需要更多的付出与努力。为确保既定目标有效实现，今年，建设集团将重点加强以下几方面的工作：

      （一）转变思路，向管理要效益。

      在当前严峻的经济大环境下，要紧紧围绕集团提出的“坚持提高经济效益，深化管理工作”的中心工作要求，坚持“稳中求进”的主基调，大力推进精细化管理和标准化建设，向观念要效益，向管理要效益。要想有效地将管理资源转化为经济效益，必须从精细化管理入手，实现管理的规范化、制度化和科学化。今年，我们将以机构整合为契机，通过机构合并，资源整合，通过对人员定编和岗位调整，形成精干、高效、结构合理的职工队伍，实现各项工作高效运转。创建“任务、责任、实践”管理体系，即：公司所有岗位不仅要明确职责,而且要分阶段设立具体的工作任务目标,按照工作目标奖优罚劣,从而实现人人身上有任务,个个手头有指标，让全体员工都跳起来摘桃子。

      (二)创新财务管理方法，合理运作资金。

      2011年，建设集团认真贯彻执行控股集团财务管理精神，从实施分公司财务负责人轮岗负责开始，结合集团目前的工作实际，重新整顿和规范财务管理，使制度更趋完善、财务机构更为健全、财务运行体系更为科学合理。在资金运作方面，今年建设集团将紧紧围绕控股集团提出的以“货币回笼、增加效益”为重点的指导方针，全力搞好资金管理工作，确保完成“8566工程”，即：应收账款综合回款率不低于85%；流动资金贷款额控制在6亿元以内，外欠工程款余额不高于6亿元。要实现这一目标一是要继续把清欠工作放在其他工作之首来抓。二是要把资金的专款专用制度严格执行到工程项目部。2012年，建设集团不仅要继续加大清欠力度，拓宽清欠思路和方法，而且要从工程欠款产生的根源上来抓，即：给付款条件不好的工程不承揽，过程中给付款不到位的工程停工，同时，利用信息化上线的机会与银行进行合作，实现银企互联，通过与银行合作从而有效监控、执行专款专用制度；在流动资金融资方面，既要有步骤地按目标控制融资额度，还要做到多渠道、低成本融入资金。

      在资金科学管控的同时，要充分发挥会计人员的核算与监督职能，不仅要一改过去的成本年度核算、完工结算的做法，按月分项目核算成本，并通过项目成本、收入的对比分析，及时查找项目成本管控成效，而且还要继续认真编制和实施各方面费用支出计划，严肃财经纪律，加大费用管控力度，严格费用开支范围，做到层层把关，责任到人。

      （三）努力抓好成本控制工作

      成本是反映企业经营效果的直接指标。要想有效地控制成本，首先必须梳理企业经营管理中存在的管理漏洞和薄弱环节，以便企业总结经验，堵塞漏洞，提高企业的管理水平。今年，在推动成本控制的过程中我们将重点从制定科学、合理的成本管控方案和措施入手，从工程项目投标，施工组织及施工措施材料采购投标、现场管理等方面，一直到劳务分包投标、合同评审、竣工审计、工程款回款进度等方面建立严密的责、权、利相结合的成本管理体系，并且将目标成本进行细分，分解落实到每个阶段，纵向分解到各施工班组，横向分解到各级领导、职能部门，建立纵向到底，横向到边的目标责任制体系，形成全员、全方位、全过程的成本控制格局，按月核算，分析控制，争取实现企业利润最大化。
今年，根据控股集团关于加强成本控制，提高管理效益的指示精神及集中利用资源，发挥物资统一供应优势的管理思路，建设集团结合当前市场环境和成本管理中存在的客观现状，重新组建了物资统一供应机构，将实施供、管分开的管控措施，积极遵循专款专用的供应原则，执行现金采购方式，统一确定采购价格，集中采购供应大宗、量大物资。同时，认真梳理和完善管理制度，尽可能量化管理条例，确立责任主体，加强考核力度，奖罚分明，努力实现成本控制逐步走向精细化管理的目标。

      （四）不折不扣加强推进质量和安全管理工作。

      提升工程质量和生产安全管理是集团发展壮大的根本保证。去年，建设集团的质量和安全管理工作整体情况良好，但也存在一定的问题，今年，我们将一如既往地加强质量和安全管理工作，让质量和安全真正成为企业发展的“助推器”。

      新的一年，各相关部门、项目部要重视国家出台的各类新标准、新规范的收集和运用。同时，要积极学习、严格执行建设集团的企业标准，并根据实际情况对企业原有标准中缺项部分进行补充和完善。还将做好监督检查工作，通过季度大检查、专项检查等方式，确保质量管理工作顺利进行。同时，要继续加强劳务备案工作，只有资质合格，技术过硬，人员配备齐全的劳务队伍才更有利于兴泰的发展。设备管理方面，不论是设备的检验报告还是租赁商的资质都严格管控。

      此外，“安全第一”不能只作为口号来喊，安全生产是我们企业赖以生存常抓不懈的一项重要工作。2012年我们要切实落实日自查、周排查、月检查、季考核的方式，把安全生产责任层层分解、落实到人，形成安全生产分级负责、逐级控制的局面，确保管理上不出现安全漏洞。

      （五）全力以赴完成“申特”大事

      从目前的情况来看，“申特”各项准备工作按计划顺利进行。信息化建设已经进入攻坚阶段；财务方面准备的资料已基本完毕；“申特”需要的一级建造师人数也已达标（考核要求50人，公司目前拥有62人）；综合资料、人员资料和工程业绩资料等也都按计划有序进行。关于“申特”，建设集团将全力以赴，严格按照考评要求开展各项准备工作，争取集团成功晋升特级资质的目标早日实现。

      （六）做好内部市场，拓展外部市场，做精做强专业公司。

      随着机构整合，建设集团的专业公司队伍也越来越强大，做精做强专业公司将是我集团未来发展的必经之路。

      从目前的实际情况来看，要想做强专业公司，首先要从内部市场入手，从人才、内部管理、技术、品牌影响力等方面做精。我们有强大的内部市场，各专业公司只有具备更强的实力、拿出更加优质的产品，才能与外部同行业企业在竞争中获得更多的机会，我们才能把内部市场交给内部专业公司。同时，也只有在做好内部市场的基础上，各专业公司才能积极拓展外部市场。不论是内部市场还是外部市场，都需要专业公司在加强内部管理的总方针下，抓好成本管控，提高产品质量与施工质量，在广泛收集市场信息的同时，加强品牌宣传，只有这样，我们的专业公司的发展才能与兴泰的整体发展同步。如果没有过硬的技术和良好的施工质量，是不可能获得承揽内部工程的机会，承揽外部工程更无从谈起。

      此外，面对激烈的市场竞争，对于门窗幕墙公司、装饰公司这些专业公司而言，设计的能力和水平是企业发展的技术核心之一。从目前的情况来看，我们的设计团队力量还相对薄弱，要加强与国内先进设计团队合作。

      （七）加强党建工作，提高党员素质，以人为本，创建和谐企业文化。

      为充分发挥党支部战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，建设集团党总支将继续加大各支部的组织建设工作，扩大党员队伍，通过认真学习和贯彻党的先进思想和重要精神，提高党员素质，丰富党员文化生活，不断建立健全党支部管理工作，充分发挥党员的先锋模范作用，积极推动建设集团各项事业的蓬勃发展。

      员工是企业价值的创造者，是企业最大的财富。我们将对员工的理解、关怀贯穿于经营活动和事业发展的全过程。继续加强对员工的培训和素质教育，努力营造和谐的企业文化氛围和人才成长环境，从而激发员工的主观能动性和工作积极性，逐步形成以企业精神文化为核心，物质文化为基础，制度文化为保障，行为文化为窗口的良好的企业文化建设体系，为集团持续健康发展注入新的活力。

      当前，我集团发展正处在重要战略机遇期，面对激烈的市场竞争，我们只有具备逆水行舟的紧迫感和迎难而上的精气神，才能全面实现2012年的工作目标。

      各位领导，同志们！面对充满挑战的2012年，建设集团将与各兄弟产业集团一道，坚定信心，抢抓新机遇、迎接新挑战，为续写兴泰集团辉煌的新篇章而努力奋斗。

      谢谢大家！