精于理财 维护资金链 严于执行 苦练真内功——兴泰置业集团2015年财务工作报告
亚英体育:2015-03-24 作者:

尊敬的各位领导、各参会代表: 大家好!今天,我们迎来了兴泰置业集团一年一度的工作会议,在这里,我代表集团财务公司 ...

 

 

 

 尊敬的各位领导、各参会代表:


    大家好!今天,我们迎来了兴泰置业集团一年一度的工作会议,在这里,我代表集团财务公司向大会作2015年财务工作报告,请予审议。


    一、2014年财务管理工作简要回顾


    2014年,应对非常形势,集团实施了人财物三统一经营战略,把狠抓内部管理、全力化解债权债务作为工作重心,一年来,各产业集团工作成效突显,基本完成了各项任务指标,特别是管理的从严从细等方面都得到了很大的提升。


    2014年,集团组建成立了财务公司,进一步强化了财务监督管理职能,使得财务管理从管理行为和管理意识上比过去有了重大的转变,尤其是新制度出台并贯彻以来,核算和监督管理行为明显趋于规范化,财务人员也从被动去管理逐步上升为主动去管理,更主要是这种改变带动了集团各分子公司、各项目部执行意识的改变,许多制度都从强制执行到习惯执行,表现最为突出的是专款专用制度、资金支付计划报批制度、职工借款控制制度以及无合同不计划、无计划不付款制度等等,此外,合同签订防税风险意识、全员规范纳税意识以及三项费用控制意识也比过去提高了很多,取得了较好的成效。


    然而,在过去十多年来快速发展中形成的许多不规范操作已经固化成为一种习惯,很难更改,一些管理行为即便有所改善,距离规范还相差甚远,因此,制度执行不严格,执行力不强,仍然是我们工作中面临的主要问题。比如:有些结算业务不及时、结算手续不严谨;制度和流程中规定的必要操作和审批执行不到位;工作中的积极性和主动性差,不能够及时去发现问题、解决问题;业务操作中风险防范意识也不强;许多管理岗位没有正确把握管理职责,仍然停留在具体业务忙碌中,导致工作中许多管理数据不准确或缺失,该对账的没有及时取得对账记录,已经入账长亚英体育没有发生变化的呆账或死账没有主动去追究或正确对待;费用控制虽然较往年进步了许多,但仍然没有按照制度严格管控;跨年度结算调整依据不完善、调整次数过于频繁;应纳税额虽然化解成效突出,但从目前欠税额仍然很大来看,各公司主动纳税意识还不强等等,这些不规范现象和存在的问题都是我们加强内部管理下一步急需要纠正的对象。


    此外,对资金链运转和债权债务化解影响最大,矛盾最为突出的是旧欠工程款清收慢的问题,几年来,这个问题已经成为老生常谈,但却依然是关系到我们集团生死存亡的大问题,我们必须要身心直面,全力以赴。


    二、2015年财务管理工作部署


    2015年,集团本着平稳发展、生存至上的经营宗旨,把狠抓内部管理、全力化解债权债务、确保资金链健康运转作为工作重心,全年核定主要经济目标任务为:全面完成产值收入和销售收入的既定任务指标。要实现以上经营目标,财务管理工作尤为重要,2015年,集团财务公司依然要遵循统一管理、集权管理模式,从制度的执行力上再下功夫,以严格、细致和深入为管理原则,实现财务管理水平的进一步提升。主要抓以下几方面的工作:


   (一)整合核算机构及账套,缩减横向核算体系,搞好财务人员技术职称内部评定,有效提高各级财务管理人员的主动性和积极性,变过去要我管好为我要管好。


   (二)在保持并发扬制度执行好的方面同时,进一步优化核算和监督管理流程,将部分关键节点控制制度的执行和操作规范编入目标责任状来签订考核,做到精算细管、未雨绸缪,从而提升制度执行力,规范核算监督行为,彻底消除核算管理的不及时、不准确、不严谨以及依据不充分、审批不到位、流程缺失等现象。


   (三)各级管理人员要转变财务理念,要认识到核算是管理的基础,但不是财务管理的全部,只有在抓好精算细算的同时,时刻站在经营管理者角度去抓管理、谋理财,才能称得上真正意义上的财务管理,财务管理的总目标就是要做好集团资产的保值增值,保障企业资金链健康运转。


   (四)加强成本费用控制的严肃性,科学编制财务预算和工程项目预算,在制度和预算范围内严格控制各项成本费用。今年,我们不仅要在各项费用支出控制方面还要在上一年的基础上继续紧缩,尤其要大力控制业务费用和财务费用,而且还要跟踪督查各工程项目的成本预算编制和过程控制,将“先算后干”的意识贯穿于集团上下,贯穿于项目始末,严肃惩处工程揽到手就已经赔钱的低级错误行为。


   (五)狠抓企业内部管理,还要要求各级企业管理人员时刻防范经营风险,在我们管理中遗留的许多漏洞和坑洼,随时有可能让我们头破血流,甚至走上不归之路。因此,所有经济活动中的合约签订、对外担保以及其他可能隐藏行为风险的业务,都必须要按制度列会评审,按审批流程签批后实施,此外,纳税不规范引发的纳税风险,资金管理不善引发的资金断链风险等等,就像一颗颗定时炸弹,我们不仅要防弹、拆弹,重要的是要做到不给自己埋炸弹。


   (六)合法经营,照章纳税是新常态下企业的经营法则。2015年,我们不仅要强化全员依法纳税意识,积极清理或有纳税遗留问题,而且还要全面组织和倡导新政策、新业务规范的培训学习,熟练掌握并应对金税工程电子税收管理业务和营改增税制改革征收管理业务,以规范引领核算,用知识筹划纳税,从而达到降低纳税成本,防范纳税风险的目的。


   (七)严密控制资金的流入和流出,彻底杜绝资金体外循环,保障资金链健康运转。为真正实现集团资金的集中管控,新的一年,资金管理中心首先要做好所有银行账户的管理工作,深入排查现有银行账户数量、账户余额、账户用途和使用情况,适时注销没有使用价值或完成使命的账户,通过回收银行印鉴或网银权限控制所有公司的所有账户,和建设方共同开设共同管理的账户,资金管理中心也要确保做到适时查询。


    其次,各公司新开账户一律要按程序申请报批,资金管理中心批准后备案并取得控制权或共管户查询权。只有这样,才能保证资金一个漏斗进出,保障资金的安全管理,实现资金的统一调度、统筹使用。


    另外,按照资金管理制度和审批流程严格监控资金流出是保障集团资金链健康运转的重点,资金管理中心有责任复核财务公司各核算点提交于内部银行的每一笔出款申请,包括审批流是否齐全,资金用途是否符合规定,回款率是否达标等等,并且有权拒付复核不过关的每一笔支出。今年,集团倡导各单位要时刻保证一定额度的储备存款,严禁各公司花尽手钱,杜绝任何单位上报全余额付款计划。


   (八)狠抓现金流入,加快资金回收是保障集团资金链健康运转的关键。各级管理人员要时刻关注建设方资金流入信息,始终把清欠工作作为头等大事想在心中、记在脑中,本着清收债权化解债务的基本原则,多思路多方式,积极行动清收旧欠工程款,只要我们心往一处想劲往一处使,再大的困难相信我们一定能够克服。为此,经营预算部门和财务部门要不遗余力做好后勤保障及监管工作,加快完工工程决算审计速度,确保每一项完工工程欠款数的精准性,保证将新建工程进度回款率监控于80%以上。


   (九)全力化解集团债权债务,努力把经济下行带来的风险降到最低。集团债权债务化解领导小组除了要适时组织、督促和考核工程款清收工作以外,还要多思路多方式通过资产置换、牵线搭桥转嫁银行贷款本息、诉讼仲裁等办法积极清理各类债权,同时,盘活各类闲置实物资产,下达实物资产处置任务,制定实物资产处置价格和办法,努力化解各类债务可能引发的风险。


   (十)适时跟踪,严格考核,始终要把“超制度越流程”行为等同于挖企业墙角,等同于不融入企业文化来看待和处理,对于超越制度、流程短路、流程缺失的任何事,都要由指令者和执行者承担叛逆的代价,各级财务有权、有责任拒绝“超制度越流程”的任何人和任何事,只有这样,才能够保障狠抓内部管理的执行力。





    各位代表,艰难的2014年在我们大家的共同努力下已经成为过去,2015年,我们所面临的困难可能会更多,面对新常态经济形势,我们要有新常态发展理念和新常态管理意识,只有我们学习新常态、认识新常态、把握新常态,实实在在狠抓企业内部管理,稳扎稳打依靠管理赢取效益,我们的经营风险就一定能够降低,我们的企业就一定能够摆脱困境,转危为安。


    同志们!目标已下达,工作已部署,前进的道路上可能将披荆斩棘,然而,只要我们时刻保持清醒的头脑,团结一致,坚定信心,在集团总裁委正确领导下,齐心协力,携手并肩,我们坚信没有我们兴泰人迈不过的沟坎,更没有我们兴泰人渡不了的难关!

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